現物金は今年の上昇分を相殺しました。米国の強い雇用指標がFRBの利上げの可能性に対する市場の賭けを後押ししたためであり、この貴金属にとって不利な状況です。
最新の米国データが5月の雇用成長率を上回ったことを受けて、債券利回りとドルは上昇し、金曜日にはスポット金価格が最大3.6%下落し、1オンスあたり4,315.35ドルとなり、今年これまでの上昇を取り戻しました。 中東の緊張がエネルギー価格を押し上げる中、強い労働市場はFRB当局者が利上げを期待する声を高めています。 金利利上げは一般的に非無利子資産の金にとって不利です。
「実質利回りの上昇とドルの強さは金にとって二重の逆風となっています」とブラウン・ブラザーズ・ハリマン社のグローバル市場戦略責任者エリアス・ハダッド氏は述べています。 ハダッド氏は、もし金が広く注目されている長期モメンタム指標である200日移動平均線を下回れば、金価格はさらなる下落リスクに直面すると述べました。
雇用報告発表後、クリーブランド連銀総裁ベス・ハマック氏はLinkedInで、労働市場がバランスを保っていることから、近いうちに利上げが適切かもしれないと投稿しました。 彼女は連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つ最も強硬な公職者と見なされています。
トレーダーたちは現在、FRBの12月までに25ベーシスポイントの利上げを完全に見込んでおり、早ければ10月にも利上げが起こる確率は約60%と考えています。 雇用データが発表される前は、政策決定者の次の動きは3月の利上げだと予想されていました。 連邦準備制度理事会の関係者は6月16日から17日にかけて、新議長のケビン・ウォーシュが議長を務める会議を開催します。
ブルーライン・フューチャーズのチーフマーケットストラテジスト、フィル・ストレイブル氏は、テック株が主導した売りが金の下落をさらに加速させており、一部の投資家が他の分野の損失を相殺するためにポジションを縮小していると述べました。
一方、週末が近づく中、米国とイランは停戦合意の可能性を巡って膠着状態にあり、紛争はほぼ100日間続いており、テヘランはオマーンとホルムズ海峡の主権を主張しています。
これにより中央銀行が金利を維持または引き上げる可能性が高くなり、貴金属に対する抵抗を生み出します。 2月末に紛争が勃発した後、金は急落し、ここ数週間は狭いレンジ内で変動しました。
ニューヨーク時間午後2時50分、スポット金価格は3.5%下落し、1オンスあたり4,319.68ドルとなりました。 銀は7.8%下落し、1オンスあたり68.16ドルで取引を終えました。 プラチナとパラジウムも減少しました。 ブルームバーグ・ドル指数は0.6%上昇しました。
工業用金属も下落し、ロンドン金属取引所(LME)の銅価格は2か月以上ぶりの最大下落を記録しました。 投資家は、金融引き締めが最終的に経済活動を鈍化させ、銅やアルミニウムなどの原材料消費を減少させることを懸念しています。
LME銅価格は3%下落し、1トンあたり13,519.50ドルで落ち着きました。 ロンドン市場の他の基本金属は全体的に下落し、アルミニウム価格は2%、亜鉛価格は1.6%下落しました。